Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày: Hướng dẫn toàn diện cho nhà giao dịch tích cực trên BestCryptoExchanges.com

Chào mừng đến với danh mục Giao dịch Hợp đồng Tương lai trên BestCryptoExchanges.com, điểm đến của bạn để tìm hiểu về giao dịch kết nối giữa các sàn giao dịch tiền điện tử, sàn giao dịch Bitcoin và thị trường hợp đồng tương lai truyền thống. Dù bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME Group), mở vị thế trong hợp đồng tương lai vàng, hay sử dụng nền tảng giao dịch tiền điện tử để đầu cơ vào biến động giá ngắn hạn của Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác, hướng dẫn toàn diện này sẽ giải thích cách hoạt động của hợp đồng tương lai, cách bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, và cách lựa chọn chiến lược giao dịch và nền tảng được thiết kế cho tốc độ, thanh khoản sâu và chênh lệch giá hẹp.

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày tập trung vào việc mở và đóng các vị thế giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Nhà giao dịch trong ngày nhằm mục tiêu thu lợi nhuận nhanh chóng từ biến động giá trong khi quản lý rủi ro đáng kể. Phong cách giao dịch này có thể áp dụng cho các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán như e mini s p và micro e mini, kim loại quý như hợp đồng tương lai vàng, và danh mục ngày càng mở rộng các sản phẩm hợp đồng tương lai tiền điện tử do các sàn giao dịch bitcoin hàng đầu và các nền tảng được cấp phép cung cấp. Các phần sau đây giải thích các thuật ngữ cơ bản, yêu cầu ký quỹ, lựa chọn nền tảng và các bước quản lý rủi ro mà bạn cần nắm rõ trước khi thực hiện giao dịch đầu tiên.

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày là gì?

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày là hoạt động mua hoặc bán các hợp đồng tương lai tiêu chuẩn và đóng vị thế hợp đồng tương lai trước khi kết thúc phiên giao dịch. Mỗi hợp đồng đại diện cho thỏa thuận mua hoặc bán tài sản cơ sở với giá đã định trước vào một ngày trong tương lai. Tài sản cơ sở có thể là chỉ số chứng khoán, hàng hóa, tiền tệ, lãi suất hoặc tỷ giá tham chiếu tiền điện tử. Do giá trị danh nghĩa của một hợp đồng thường lớn so với số vốn đầu tư ban đầu, các nhà giao dịch trong ngày sử dụng tài khoản ký quỹ để kiểm soát rủi ro với số vốn nhỏ hơn.

Các khái niệm cơ bản mà mọi nhà giao dịch cần nắm vững trước khi tham gia giao dịch hợp đồng tương lai:

• Tài sản cơ sở: Thị trường mà hợp đồng tương lai theo dõi, chẳng hạn như chỉ số S&P 500, vàng, dầu thô, lãi suất hoặc chỉ số giá Bitcoin.
• Hợp đồng tương lai: Các thỏa thuận tiêu chuẩn được giao dịch trên các sàn giao dịch được quản lý như CME Group và trên các sàn giao dịch tiền điện tử với các sản phẩm hợp đồng tương lai vĩnh viễn và có thời hạn.
• Giá đã được xác định trước: Giá được niêm yết trong hợp đồng, phản ánh kỳ vọng của thị trường đối với tài sản cơ sở.
• Giá trị danh nghĩa: Tổng giá trị của một hợp đồng. Một biến động nhỏ về giá có thể tạo ra lợi nhuận hoặc thua lỗ lớn do đòn bẩy.
• Khoản ký quỹ ban đầu: Số tiền tối thiểu cần thiết để mở một vị thế hợp đồng tương lai.
• Margin duy trì: Số vốn tối thiểu cần thiết để duy trì một vị thế mở trong phiên giao dịch và các phiên giao dịch qua đêm.
• Margin giao dịch trong ngày: Yêu cầu margin trong ngày được giảm bớt mà một số nhà môi giới áp dụng trong giờ giao dịch thông thường dành cho các nhà giao dịch tích cực.

Khác với giao dịch cổ phiếu, vốn có thể bị giới hạn bởi quy tắc giao dịch trong ngày đối với tài khoản cổ phiếu, tài khoản hợp đồng tương lai không chịu sự ràng buộc của quy tắc vốn tối thiểu $25.000. Tuy nhiên, mỗi tài khoản môi giới đều thiết lập mức vốn tối thiểu và các thông số rủi ro riêng. Giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai mang lại rủi ro đáng kể, và kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.

Thị trường hợp đồng tương lai mà bạn có thể giao dịch trong ngày

Thị trường hợp đồng tương lai bao gồm một loạt các công cụ tài chính đa dạng. Dưới đây là tổng quan nhanh về các sản phẩm thanh khoản mà nhiều nhà giao dịch ngày theo dõi:

• Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán: e mini S&P, mini S&P 500 và micro e mini cho S&P 500, Nasdaq, Dow và Russell. Các hợp đồng này cung cấp thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp trên CME Group.
• Hợp đồng tương lai tiền điện tử: Hợp đồng tương lai Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác trên các sàn giao dịch Bitcoin và sàn giao dịch tiền điện tử. Một số sàn giao dịch cung cấp hợp đồng tương lai được quản lý (ví dụ: Hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group), trong khi những sàn khác niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh viễn với cơ chế tài trợ.
• Kim loại quý và hàng hóa: Hợp đồng tương lai vàng, bạc, dầu thô và khí đốt tự nhiên mang lại cơ hội giao dịch xung quanh các tin tức vĩ mô và báo cáo tồn kho.
• Lãi suất và tiền tệ: Hợp đồng tương lai lãi suất và hợp đồng tương lai ngoại hối có thể phù hợp cho giao dịch trong ngày khi độ biến động của thị trường tăng cao.

Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange) và Tập đoàn CME (CME Group) vận hành nhiều thị trường hợp đồng tương lai sôi động nhất thế giới. Các sàn giao dịch tiền điện tử cũng niêm yết các sản phẩm hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao, tuy nhiên quy định, giá trị tick và yêu cầu ký quỹ có thể khác nhau tùy theo sàn giao dịch. Luôn kiểm tra các thông số hợp đồng, giờ giao dịch và ngày nghỉ của sàn giao dịch.

Cách hoạt động của giao dịch ngày trong thị trường tương lai: Bước bằng bước

Sử dụng quy trình từng bước này để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai một cách rõ ràng và kỷ luật:

1. Mở tài khoản môi giới: Chọn một nhà môi giới hỗ trợ tài khoản hợp đồng tương lai và cung cấp nền tảng giao dịch được thiết kế cho việc nhập lệnh nhanh chóng, độ trễ thấp và các công cụ nâng cao như độ sâu thị trường (DOM), biểu đồ dấu vết và phân tích đa tài sản. Nếu bạn có kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử trong ngày, hãy so sánh các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu và sàn giao dịch Bitcoin về tính minh bạch, quy tắc thanh lý và các mức phí.
2. Nạp tiền vào tài khoản ký quỹ: Nạp số tiền đầu tư ban đầu và đảm bảo bạn đáp ứng yêu cầu về số dư tối thiểu của tài khoản trên các sàn giao dịch, nhà môi giới hoặc nền tảng mà bạn dự định sử dụng. Xác nhận mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì cho mỗi hợp đồng.
3. Xem xét các điều khoản hợp đồng: Kiểm tra giá trị tick, kích thước tick, giá trị danh nghĩa, thời gian giao dịch và các quy tắc đặc biệt cho các phiên giao dịch qua đêm. Đối với các hợp đồng micro, e mini và mini S&P 500, xác nhận hệ số nhân để hiểu cách biến động giá ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ (P&L).
4. Phân tích dữ liệu thị trường lịch sử: Xây dựng chiến lược giao dịch của bạn dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử và kiểm tra trước. Hãy xem xét kỹ lưỡng hiệu suất quá khứ và thử nghiệm trong môi trường mô phỏng trước khi đầu tư vốn thực tế.
5. Xác định quản lý rủi ro: Xác định mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch, mỗi ngày và mỗi tuần. Đặt quy tắc cho việc đóng vị thế và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Sử dụng lệnh dừng lỗ và lệnh khung để cấu trúc mỗi giao dịch.
6. Giao dịch: Đặt lệnh trong phiên giao dịch khi tín hiệu giao dịch của bạn được kích hoạt. Sử dụng lệnh giới hạn gần giá chào mua hoặc giá chào bán để tối ưu hóa việc thực hiện lệnh trong các thị trường có biên độ giá hẹp và thanh khoản cao.
7. Đánh giá: Sau mỗi phiên giao dịch, hãy đánh giá kết quả và điều chỉnh chiến lược của bạn. Theo dõi các chỉ số như tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình, lỗ trung bình và mức độ tuân thủ kế hoạch của bạn.

Ghi chú về quy tắc giao dịch trong ngày: Mặc dù việc phân loại nhà giao dịch trong ngày ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu và quyền chọn trong tài khoản chứng khoán, tài khoản hợp đồng tương lai không bị ràng buộc bởi yêu cầu vốn tối thiểu $25.000. Tuy nhiên, các quy định về ký quỹ và kiểm soát rủi ro trong giao dịch trong ngày có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới và sàn giao dịch, vì vậy hãy đảm bảo bạn hiểu rõ chính sách tại nơi bạn giao dịch.

Yêu cầu vốn, ký quỹ và quy mô

Lập kế hoạch vốn là một phần quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày. Số tiền tối thiểu để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai phụ thuộc vào sản phẩm, độ biến động và mức ký quỹ giao dịch trong ngày do nhà môi giới hoặc sàn giao dịch tiền điện tử của bạn cung cấp. Hãy xem xét các yếu tố sau:

• Khoản ký quỹ ban đầu: Số tiền do sàn giao dịch quy định để mở một vị thế. Khoản này phản ánh điều kiện thị trường và có thể thay đổi trong điều kiện biến động mạnh.
• Margin duy trì: Số vốn tối thiểu trong tài khoản của bạn để duy trì giao dịch mở. Nếu số vốn này giảm xuống dưới mức này, có thể dẫn đến yêu cầu bổ sung margin hoặc thanh lý.
• Margin giao dịch trong ngày: Một mức margin trong ngày được giảm bớt mà một số nhà môi giới cho phép trong một ngày giao dịch duy nhất. Điều này cho phép bạn kiểm soát một hợp đồng với ít vốn hơn nhưng tăng rủi ro.
• Xác định kích thước hợp đồng: Nhiều nhà giao dịch ngày bắt đầu với một hợp đồng để giữ cho việc xác định kích thước đơn giản. Khi kỹ năng cải thiện, việc xác định kích thước vị thế có thể mở rộng lên nhiều hợp đồng, nhưng rủi ro phải được kiểm soát chặt chẽ.
• Vốn tối thiểu và biên độ an toàn: Duy trì số tiền mặt dư thừa trên mức ký quỹ duy trì để giảm thiểu khả năng bị thanh lý bắt buộc trong trường hợp biến động giá mạnh.

Hãy nhớ rằng giá trị danh nghĩa thường lớn hơn nhiều so với số tiền đầu tư ban đầu của bạn. Một biến động nhỏ về mức giá có thể gây ra những biến động lớn trong lợi nhuận và lỗ (P&L). Đòn bẩy cao có hai mặt, vì vậy quản lý rủi ro là điều cần thiết, đặc biệt khi biến động thị trường gia tăng và chênh lệch giá mở rộng vượt quá mức bình thường.

Cấu trúc thị trường: Giá trị tick, thanh khoản và chênh lệch giá

Hiểu cách các lệnh được khớp giúp các nhà giao dịch ngày đưa ra quyết định tốt hơn:

• Giá chào mua và giá chào bán: Giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Sự chênh lệch giữa hai giá này được gọi là spread. Trong các thị trường có thanh khoản cao như e mini s p hoặc hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền điện tử lớn, spread thường rất hẹp.
• Kích thước tick và giá trị tick: Mỗi hợp đồng tương lai di chuyển theo các bước nhảy tối thiểu. Ví dụ, hợp đồng e mini s p có kích thước tick cố định, xác định mức thay đổi lợi nhuận/lỗ (P&L) cho mỗi biến động giá. Các hợp đồng micro e mini có giá trị tick nhỏ hơn, khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch ngày mới tham gia.
• Phiên giao dịch: Thị trường hợp đồng tương lai thường hoạt động gần như 24 giờ với các khoảng nghỉ. Các phiên giao dịch qua đêm có thể có hành vi khác biệt so với phiên giao dịch ban ngày của Mỹ do dòng lệnh giao dịch toàn cầu.
• Khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở: Các chỉ số này phản ánh hoạt động giao dịch và sự tham gia của các nhà đầu tư lớn. Khối lượng giao dịch cao thường hỗ trợ chênh lệch giá hẹp hơn và thực hiện giao dịch tốt hơn.

Đối với hợp đồng tương lai tiền điện tử trên các sàn giao dịch Bitcoin, thanh khoản có thể thay đổi tùy theo cặp giao dịch và thời gian trong ngày. Trong các thị trường sôi động nhất, chênh lệch giá hẹp giúp giảm thiểu trượt giá, nhưng biến động giá đột ngột có thể lớn hơn trong các sự kiện tin tức. Sử dụng các công cụ nâng cao để theo dõi độ sâu sổ lệnh và đo lường cách lệnh của bạn tương tác với thị trường.

Sổ tay chiến lược giao dịch cho giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày

Kế hoạch giao dịch hợp đồng tương lai hàng ngày cần nêu rõ các tiêu chí vào lệnh, giới hạn rủi ro và quy tắc thoát lệnh. Hãy xem xét các phong cách và phương pháp giao dịch sau:

• Scalping: Giao dịch nhanh chóng nhằm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ trong các thị trường có thanh khoản cao và chênh lệch giá hẹp. Phong cách giao dịch này đòi hỏi khả năng ra quyết định nhanh chóng, nền tảng giao dịch ổn định và việc đặt lệnh dừng lỗ một cách kỷ luật.
• Theo xu hướng: Tham gia vào các đợt di chuyển có xu hướng đã được thiết lập và cố gắng tận dụng các biến động giá ngắn hạn trong một chuỗi các đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Sử dụng lệnh dừng lỗ theo dõi và cấu trúc giao dịch xung quanh các mức giá và vùng bứt phá.
• Giao dịch trong biên độ: Theo dõi các biến động tại các mức hỗ trợ và kháng cự đã xác định khi độ biến động thu hẹp. Hãy cẩn thận vì biên độ có thể bị phá vỡ và chuyển thành xu hướng mà không có nhiều cảnh báo.
• Giao dịch đột phá: Vào lệnh khi giá vượt qua một mức quan trọng trên khối lượng giao dịch tăng. Phong cách này có thể hoạt động hiệu quả trên thị trường hợp đồng tương lai trong các sự kiện công bố dữ liệu kinh tế và khi tâm lý thị trường thay đổi.
• Dựa trên tin tức và sự kiện: Giao dịch xung quanh các thông báo về lãi suất, công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cập nhật kho hàng hoặc các phát triển quan trọng của sàn giao dịch tiền điện tử. Rủi ro sự kiện cao, do đó cần xác định trước các biện pháp quản lý rủi ro.

Hầu hết các nhà giao dịch đều hưởng lợi từ việc kết hợp một chiến lược giao dịch có thể lặp lại với các giới hạn rủi ro nghiêm ngặt. Hãy ghi chép lại chiến lược giao dịch của bạn và liên tục hoàn thiện nó dựa trên dữ liệu thị trường lịch sử và đánh giá thực tế về điều kiện thị trường. Hãy nhớ rằng các kết quả từ các bài kiểm tra ngược (backtest) cần được xác minh trong điều kiện thực tế. Kết quả trong quá khứ không phản ánh kết quả trong tương lai, và điều kiện thực tế thường khác biệt so với kết quả của bài kiểm tra ngược.

Các loại lệnh và các nguyên tắc cơ bản về quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro hiệu quả là nền tảng của giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày. Sử dụng các công cụ và quy tắc sau:

• Lệnh dừng thị trường và lệnh dừng giới hạn: Xác định trước các điểm thoát để hạn chế thua lỗ nếu giao dịch diễn biến ngược lại với dự đoán của bạn.
• Lệnh khung: Tự động đặt mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng bảo vệ khi mở vị thế, giúp tăng cường kỷ luật và giảm thiểu tác động của cảm xúc.
• Xác định kích thước vị thế: Bắt đầu với một hợp đồng, sau đó tăng dần quy mô theo sự tăng trưởng của vốn và kinh nghiệm. Tránh đặt cược quá một phần trăm nhỏ giá trị tài khoản cho bất kỳ giao dịch nào.
• Vị thế mua và vị thế bán: Hợp đồng tương lai giúp việc mở vị thế mua hoặc bán trở nên dễ dàng, nhưng hãy xác định lợi thế của bạn cho cả hai hướng.
• Thanh lý vị thế: Lập kế hoạch trước cho việc thanh lý vị thế trong các tình huống bất lợi và thuận lợi. Đừng để các giao dịch có lợi nhuận biến thành lỗ do do dự.

Ví dụ: e mini s p, micro e mini và hợp đồng tương lai vàng.

Xem xét các ví dụ đơn giản sau đây để hiểu cách biến động giá ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ (P&L):

• Micro và mini cho chỉ số S&P 500: Kích thước hợp đồng nhỏ hơn và giá trị tick thấp hơn giúp nhà giao dịch mới quản lý rủi ro với mức ký quỹ ban đầu thấp hơn. Nhiều nhà giao dịch ngày thực hành giao dịch trên hợp đồng micro trước khi chuyển sang hợp đồng e mini S&P hoặc mini S&P 500.
• E-mini S&P 500: Được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch tích cực nhờ thanh khoản cao và sự tham gia rộng rãi của các tổ chức. Những biến động nhỏ về giá có thể gây ra những biến động đáng kể về lợi nhuận và lỗ do giá trị danh nghĩa lớn.
• Hợp đồng tương lai vàng: Phổ biến đối với những nhà đầu tư theo dõi kim loại quý và các yếu tố vĩ mô. Độ biến động có thể gia tăng xung quanh các dữ liệu kinh tế hoặc tin tức địa chính trị.

Luôn kiểm tra mức ký quỹ ban đầu, mức ký quỹ duy trì, mức ký quỹ giao dịch trong ngày, kích thước tick và giá trị tick cho hợp đồng cụ thể trên nền tảng của nhà môi giới. Các giá trị này có thể thay đổi do biến động thị trường và chính sách rủi ro của sàn giao dịch.

Hợp đồng tương lai tiền điện tử so với hợp đồng tương lai truyền thống

Giao dịch trong ngày các hợp đồng tương lai trên sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin khác biệt so với giao dịch trên CME Group và các sàn giao dịch được quy định khác. Các điểm khác biệt chính bao gồm:

• Giờ giao dịch: Nhiều hợp đồng tương lai tiền điện tử hoạt động 24/7, trong khi hợp đồng tương lai truyền thống hoạt động gần như liên tục với các khoảng nghỉ và khung thời gian thanh toán được quy định.
• Thiết kế hợp đồng: Các nền tảng tiền điện tử thường niêm yết hợp đồng tương lai vĩnh viễn có tỷ lệ tài trợ, trong khi CME Group niêm yết hợp đồng tương lai có thời hạn hàng tháng hoặc hàng quý. Hợp đồng vĩnh viễn không có thời hạn hết hạn nhưng thu hoặc trả phí tài trợ để đồng bộ hóa hợp đồng với thị trường giao ngay.
• Đòn bẩy và thanh lý: Các sàn giao dịch tiền điện tử có thể cung cấp đòn bẩy cao và thanh lý tự động dựa trên quy tắc biên độ duy trì. Hãy hiểu rõ cơ chế thanh lý và các thông số rủi ro của nền tảng trước khi giao dịch.
• Quyền sở hữu và tài sản thế chấp: Các nhà môi giới truyền thống thường yêu cầu ký quỹ bằng tiền fiat, trong khi các sàn giao dịch tiền điện tử có thể chấp nhận stablecoin hoặc tài sản thế chấp bằng tiền điện tử. Điều này ảnh hưởng đến mức độ tiếp xúc với giá trị danh nghĩa và cách tài khoản ký quỹ của bạn được định giá.
• Quy định và thực hiện tốt nhất: Các sàn giao dịch Bitcoin có sự khác biệt về giấy phép và giám sát. Đánh giá rủi ro đối tác, thanh khoản sâu và liệu chênh lệch giá có duy trì ở mức hẹp trong các sự kiện căng thẳng hay không.

Dù bạn chọn một sàn giao dịch được quản lý như Chicago Mercantile Exchange hay một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cho hợp đồng tương lai Bitcoin, các nguyên tắc cơ bản vẫn áp dụng: bắt đầu với một chiến lược giao dịch vững chắc, tuân thủ nghiêm ngặt quản lý rủi ro và kiểm tra kỹ lưỡng tất cả các khoản phí và margin. Hầu hết các nhà giao dịch nhận thấy rằng một nền tảng được thiết kế cho nhà giao dịch tích cực, với các công cụ tiên tiến và kiểm soát rủi ro minh bạch, sẽ cải thiện chất lượng quyết định.

Dữ liệu, Công cụ và Edge cho Nhà giao dịch trong ngày

Các công cụ tốt hơn có thể mang lại kết quả tốt hơn cho giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày. Hãy xem xét các thành phần sau cho quy trình làm việc của bạn:

• Dữ liệu thị trường lịch sử: Xây dựng và kiểm tra các chiến lược sử dụng dữ liệu sạch, chất lượng cao. Kết hợp nhiều chế độ thị trường để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).
• Độ sâu thị trường thời gian thực: Sử dụng DOM, thời gian và giao dịch, và phân tích sổ lệnh. Hiểu rõ động thái của giá chào mua và giá chào bán giúp xác định thời điểm vào và ra khỏi thị trường.
• Phân tích biểu đồ và dữ liệu: Sử dụng phân tích đa khung thời gian, biểu đồ khối lượng, VWAP và các chỉ báo độ biến động để xác định các mức giá quan trọng.
• Tự động hóa và cảnh báo: Các chiến lược được lập trình sẵn, kiểm tra rủi ro và cảnh báo giá có thể giúp duy trì kỷ luật trong các thị trường biến động mạnh.
• Ghi chép nhật ký giao dịch: Theo dõi các giao dịch, cảm xúc và điều kiện thị trường. Điều này là yếu tố quan trọng để biến những hiểu biết về giao dịch thành một lợi thế có thể lặp lại.

Khi đánh giá một nền tảng giao dịch cho giao dịch ngày hợp đồng tương lai, hãy đảm bảo độ trễ thấp, tính ổn định trong điều kiện biến động cao và khả năng định tuyến lệnh đáng tin cậy. Thanh khoản sâu và chênh lệch giá hẹp là yếu tố quan trọng, nhưng chất lượng thực hiện lệnh cũng không kém phần quan trọng khi bạn cần thoát lệnh nhanh chóng.

Rủi ro, Tâm lý học và Điều kiện thị trường

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày có thể tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Biến động giá có thể rất lớn, và hiện tượng trượt giá có thể xảy ra trong các sự kiện lớn hoặc thời điểm thanh khoản thấp. Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai:

• Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và tuân thủ nó. Bảo vệ vốn chủ sở hữu của bạn trước tiên.
• Tránh giao dịch trả đũa sau khi thua lỗ. Hãy để chiến lược và quy tắc giao dịch của bạn hướng dẫn các quyết định.
• Tuân thủ điều kiện thị trường. Các chiến lược hoạt động hiệu quả trong điều kiện biến động thấp có thể thất bại trong trường hợp biến động tăng đột biến.
• Hãy nhớ rằng kết quả trong quá khứ không phải là đảm bảo cho kết quả trong tương lai.
• Nếu bạn không chắc chắn về cách tiến hành, hãy tìm kiếm sự tư vấn giáo dục và xem xét lời khuyên đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu bạn giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin, hãy đặc biệt lưu ý đến các khung thời gian bảo trì hệ thống, thời gian nạp tiền và các phiên giao dịch qua đêm. Ngay cả trong một ngày giao dịch duy nhất, thị trường tiền điện tử có thể có những biến động khác nhau xung quanh các tin tức quan trọng hoặc sự thay đổi về thanh khoản.

Chi phí, Phí và Các chi phí ẩn

Chi phí giao dịch ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các nhà giao dịch ngày, đặc biệt là những người thực hiện giao dịch lướt sóng với các biến động nhỏ. Cần xem xét:

• Phí hoa hồng và phí giao dịch: So sánh tỷ lệ phí giữa các nhà môi giới và sàn giao dịch tiền điện tử. Hệ thống giá theo cấp bậc có thể giúp giảm chi phí cho hoạt động giao dịch cao hơn.
• Chênh lệch giá và trượt giá: Chênh lệch giá hẹp là quan trọng, nhưng việc thực hiện lệnh thực tế phụ thuộc vào loại lệnh, tốc độ và độ sâu thị trường của bạn.
• Tài trợ và thanh toán: Hợp đồng tương lai truyền thống phản ánh chi phí lưu kho một cách ngầm định, trong khi hợp đồng tương lai tiền điện tử vĩnh viễn sử dụng các khoản thanh toán tài trợ. Hiểu cách các yếu tố này ảnh hưởng đến lợi nhuận và lỗ (P&L).
• Phí dữ liệu và nền tảng: Một số công cụ nâng cao và nguồn dữ liệu thời gian thực có chi phí hàng tháng. Hãy lập ngân sách cho những gì bạn cần để thực hiện kế hoạch của mình.

Những lỗi thường gặp cần tránh

• Đánh giá thấp đòn bẩy: Giá trị danh nghĩa có thể vượt quá khả năng của một tài khoản nhỏ. Tuân thủ các quy định về ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và ký quỹ giao dịch trong ngày.
• Vị thế quá lớn: Bắt đầu với hơn một hợp đồng trước khi chứng minh được lợi thế của mình sẽ làm tăng tổn thất.
• Bỏ qua quản lý rủi ro: Giao dịch mà không có điểm thoát đã được xác định trước sẽ khiến bạn đối mặt với rủi ro đáng kể trong điều kiện thị trường biến động.
• Đuổi theo lợi nhuận nhanh chóng: Các giao dịch bốc đồng đi chệch khỏi chiến lược giao dịch của bạn thường kết thúc không tốt.
• Bỏ qua điều kiện thị trường: Áp dụng một cấu hình duy nhất cho tất cả các môi trường mà không điều chỉnh có thể làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của bạn.

Xây dựng lộ trình của bạn để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai

Dưới đây là một hướng dẫn ngắn gọn để bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày một cách có trách nhiệm:

• Chọn thị trường của bạn: e mini s p, micro e mini, mini s p 500, hợp đồng tương lai vàng hoặc hợp đồng tương lai tiền điện tử trên các sàn giao dịch Bitcoin uy tín và sàn giao dịch tiền điện tử.
• Mở tài khoản môi giới hoặc tài khoản giao dịch hỗ trợ các sản phẩm hợp đồng tương lai với hệ thống quản lý rủi ro đáng tin cậy.
• Nạp tiền vào tài khoản ký quỹ với số tiền tối thiểu đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu và tạo ra một khoản dự phòng trên mức ký quỹ duy trì.
• Phát triển và kiểm chứng chiến lược giao dịch của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu thị trường lịch sử và phần mềm mô phỏng.
• Bắt đầu từ những dự án nhỏ, thường là một hợp đồng, và mở rộng một cách thận trọng khi khả năng thực hiện của bạn được cải thiện.
• Theo dõi hoạt động giao dịch của bạn thông qua một cuốn nhật ký và điều chỉnh chiến lược dựa trên bằng chứng.

Giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày có thể mang lại tính thanh khoản cao và các phương thức linh hoạt để mua vào hoặc bán ra trong cùng một ngày giao dịch. Tuy nhiên, nó cũng có thể rất khắc nghiệt nếu bạn bỏ qua các biện pháp kiểm soát rủi ro. Hãy xây dựng một quy trình lặp lại và tuân thủ các quy tắc của thị trường mà bạn tham gia giao dịch.

Giao dịch hợp đồng tương lai trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin

Nhiều nhà giao dịch lần đầu tiên tiếp xúc với hợp đồng tương lai thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết các hợp đồng vĩnh viễn trên Bitcoin, Ethereum và các đồng tiền điện tử khác. Mặc dù các nền tảng này có thể cung cấp thanh khoản sâu trong các cặp tiền chính, chúng cũng đặt ra những cân nhắc vận hành đặc thù:

• Các công cụ quản lý rủi ro và quỹ bảo hiểm: Hiểu cách nền tảng xử lý việc thanh lý và tự động giảm đòn bẩy khi xảy ra biến động lớn.
• Tài sản thế chấp: Một số sàn giao dịch cho phép sử dụng stablecoin làm tài sản thế chấp, trong khi những sàn khác cho phép sử dụng tiền điện tử làm tài sản thế chấp. Biến động của tài sản thế chấp có thể ảnh hưởng đến mức ký quỹ và ngưỡng thanh lý.
• Thái độ quản lý: Ưu tiên các sàn giao dịch có hệ thống bảo mật mạnh mẽ, điều khoản minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt. Khi có thể, so sánh các sản phẩm với các sản phẩm được quản lý như hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group.

Đối với nhiều nhà giao dịch tích cực, phương pháp kết hợp là lựa chọn hiệu quả. Giao dịch các hợp đồng tương lai e-mini truyền thống và micro e-mini trên các sàn giao dịch được quản lý trong giờ giao dịch của Mỹ, và giao dịch chọn lọc các hợp đồng tương lai tiền điện tử trong các phiên giao dịch ban đêm nếu kế hoạch của bạn yêu cầu. Luôn xem xét giấc ngủ, sự tập trung và giới hạn rủi ro. Bạn không cần phải giao dịch mọi thị trường hoặc mọi giờ để thành công.

Công cụ và kỹ thuật nâng cao dành cho nhà giao dịch tích cực

Khi kinh nghiệm giao dịch của bạn ngày càng được nâng cao, hãy cân nhắc:

• Correlation giữa các tài sản: Theo dõi cách hợp đồng tương lai lãi suất và hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán di chuyển cùng nhau. Nhận thức về sự tương quan giữa các tài sản có thể cung cấp thông tin về rủi ro và thời điểm.
• Định hướng biến động: Điều chỉnh kích thước vị thế khi biến động ngụ ý hoặc thực tế thay đổi để duy trì mức rủi ro ổn định trong mọi điều kiện thị trường.
• Thực thi thuật toán: Sử dụng lệnh điều kiện, chia thời gian hoặc tự động hóa để đảm bảo các điểm vào và ra nhất quán, giảm thiểu quyết định dựa trên cảm xúc.
• Lập kế hoạch tình huống: Chuẩn bị sẵn các kịch bản cho các ngày có xu hướng, các ngày dao động và các đợt tăng đột biến do tin tức. Có kế hoạch sẵn sàng giúp giảm thiểu sai sót khi biến động gia tăng.

Công bố thông tin và các thực hành tốt

Giao dịch hợp đồng tương lai tiềm ẩn rủi ro mất mát đáng kể và không phù hợp với tất cả nhà đầu tư. Chỉ nên giao dịch với số tiền bạn có thể chấp nhận mất. Mọi thông tin trên BestCryptoExchanges.com không phải là lời khuyên đầu tư. Kết quả trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng và không có đảm bảo rằng các chiến lược được mô tả ở đây sẽ mang lại lợi nhuận. Luôn thực hiện nghiên cứu độc lập và xem xét lời khuyên chuyên nghiệp.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thể giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai không?

Đúng vậy, bạn có thể giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai bằng cách mở và đóng vị thế hợp đồng tương lai trong cùng một ngày giao dịch. Giao dịch trong ngày với hợp đồng tương lai là phổ biến trên các thị trường như e mini s p, micro e mini, hợp đồng tương lai vàng và hợp đồng tương lai tiền điện tử trên các sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử hàng đầu. Quy trình này bao gồm việc sử dụng tài khoản ký quỹ để kiểm soát giá trị danh nghĩa với khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn. Trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai, hãy tìm hiểu giá trị tick của hợp đồng, giờ giao dịch và yêu cầu ký quỹ. Vì giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày mang lại rủi ro đáng kể, hãy xác định chiến lược giao dịch, khả năng chịu rủi ro và quy tắc đóng vị thế của bạn. Nhiều nhà giao dịch trong ngày bắt đầu với một hợp đồng và mở rộng quy mô khi có kinh nghiệm.

Bạn có cần $25.000 để giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày không?

Không, quy tắc giao dịch trong ngày $25,000 áp dụng cho giao dịch cổ phiếu và quyền chọn trong tài khoản chứng khoán, không áp dụng cho tài khoản hợp đồng tương lai. Bạn không cần $25,000 cụ thể để giao dịch trong ngày hợp đồng tương lai. Tuy nhiên, bạn cần có đủ vốn để đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu, ký quỹ duy trì và bất kỳ yêu cầu ký quỹ giao dịch trong ngày hoặc số dư tài khoản tối thiểu nào do nhà môi giới quy định. Yêu cầu vốn thực tế thay đổi tùy theo sản phẩm và độ biến động của thị trường. Ví dụ, các hợp đồng micro e mini thường yêu cầu ít vốn hơn so với e mini s p hoặc mini s p 500. Dù mức vốn tối thiểu là bao nhiêu, việc có một khoản dự phòng trên mức ký quỹ duy trì là khôn ngoan để tránh bị thanh lý bắt buộc trong trường hợp giá biến động mạnh.

Tôi có thể giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày với $100 đô la không?

Trong hầu hết các thị trường hợp đồng tương lai được quy định, $100 không đủ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ ban đầu hoặc ký quỹ duy trì ngay cả đối với các hợp đồng nhỏ nhất. Mặc dù một số sàn giao dịch tiền điện tử cho phép đòn bẩy cao và số tiền ký quỹ tối thiểu nhỏ, việc giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày với $100 sẽ khiến bạn đối mặt với nguy cơ cao bị thanh lý nhanh chóng do biến động giá, phí giao dịch và trượt giá. Cách tiếp cận an toàn hơn là tích lũy đủ vốn để giao dịch một hợp đồng với biên độ rủi ro hợp lý, sử dụng phần mềm mô phỏng để tích lũy kinh nghiệm giao dịch và áp dụng quản lý rủi ro nghiêm ngặt trước khi tham gia giao dịch thực tế.

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai trong ngày kiếm được bao nhiêu?

Kết quả có thể khác nhau đáng kể. Một số nhà giao dịch ngày có lợi nhuận, nhiều người hòa vốn, và một số lượng đáng kể thua lỗ. Thu nhập phụ thuộc vào điều kiện thị trường, lợi thế chiến lược giao dịch, kỷ luật, quản lý rủi ro và các chi phí như phí giao dịch và chênh lệch giá. Việc mong đợi lợi nhuận nhanh chóng và ổn định mà không có phương pháp đã được kiểm chứng là không thực tế. Hãy xem giao dịch ngày như một hoạt động kinh doanh nghiêm túc: phân tích dữ liệu thị trường lịch sử, theo dõi các chỉ số hiệu suất và hoàn thiện quy trình của bạn. Hãy nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai, và có những rủi ro đáng kể trong tất cả các thị trường tương lai, bao gồm cả sàn giao dịch tiền điện tử và sàn giao dịch Bitcoin.