期货建议交易公司：您的加密货币意识交易者资金期货账户完全指南

随着散户交易者和道具交易者寻找资金、结构和社区来加速他们的交易之旅，期货道具交易公司的人气急剧上升。无论你是来自加密货币交易所和比特币交易所，还是首先是一名期货交易者，其核心吸引力都是相似的：交易一个由道具公司资金支持的注资账户，遵守明确的规则，并保留利润份额。本指南解释了什么是道具交易公司、期货道具交易如何运作、如何选择最好的期货道具公司，以及这些机会如何与更广泛的加密货币交易所行业联系在一起。您将了解交易策略、风险管理、赔付规则和大多数公司要求的评估阶段，以及对费用、平台和实时数据馈送的实用见解。.

在 bestcryptoexchanges.com，我们经常通过流动性、透明度、费用和交易结果来比较加密货币交易所和比特币交易所。同样，我们也可以通过规则、成本、平台和交易者支持来评估期货交易公司。我们的目标是帮助熟练交易者选择适合其交易风格、账户规模偏好、风险承受能力和长期计划的期货道具公司，同时了解期货市场与现货加密货币和永续互换环境有何不同。.

什么是期货建议交易公司？

道具交易公司是一家允许合格交易者使用公司资金的公司。在期货委托交易中，公司会制定风险管理和一致性规则，并在提供注资期货账户之前进行交易挑战或多步骤评估阶段，以验证交易者的技能。除了适度的费用外，交易者不需要拿自己的钱去冒险，而是根据自己的业绩和风险控制能力来交易公司的账户。您的目标是实现盈利目标，同时保持在每日亏损限额、追踪平仓限额和最大头寸规模的范围内。如果您遵守规则并表现出一致性，您就可以根据赔付规则和利润分成提取收益。.

期货道具公司有别于加密货币交易所和比特币交易所，但两者之间存在密切联系。现在，许多加密货币原生零售交易商正在将交易多样化，进入包括 CME Group 在内的受监管场所的交易所交易期货。一些期货道具交易公司允许交易 CME 微型比特币期货和微型以太币期货，这为加密货币交易者在加密货币交易所和传统期货市场之间架起了一座桥梁。这为那些已经了解波动市场和杠杆，但又想获得资金账户以扩大规模的真实交易者创造了对冲和套利的可能性。.

您将看到的关键术语

• 注资账户：通过评估阶段后，交易者将获得一个资金到位的期货账户，在遵守规则的前提下进行公司资金交易。.
• 评估阶段或挑战账户：在提供资金之前，对交易技能、风险管理和一致性进行有时限或基于规则的评估。.
• 利润目标：必须达到的金额或点数目标，才能通过评估或晋升到更大的账户规模。.
• 每日亏损限额：在一个交易日内不能超过的最大亏损额，否则将面临挑战失败或失去注资账户的风险。.
• 跟踪缩减：一种风险控制方法，缩水会随着峰值利润的增加而增加，并随着业绩的提高而锁定更高的临界值。.
• 一致性规则：限制利润集中在一天或一笔交易中，以促进多天稳定交易结果的准则。.
• 支付规则和利润分配：每日支付或每月支付的结构以及交易者保留利润的比例。.
• 最大持仓量：可同时持有合约的上限，有时会随着利润的增加而扩大。.
• 数据馈送和实时数据：通常通过 Rithmic、CQG 或 Tradovate 进行连接，提供实时报价和订单路由。.

期货建议交易为何吸引加密货币和比特币交易所交易者？

加密货币交易所交易者习惯于全天候波动的市场、杠杆和 BTC 和 ETH 永久币的紧密价差。期货道具交易引入了交易所交易合约的严格性、受监管的场所，以及保证金、数据馈送和特定交易时间的标准化规则。对于已经在比特币交易所和加密货币衍生品平台（如 Binance Futures、Bybit、Deribit 和 OKX）上使用规范的交易策略和风险管理的交易者来说，这种过渡往往是自然而然的、, 比特, 和 CME 集团。虽然许多期货道具公司专注于 E-mini 标普 500 指数、纳斯达克指数、原油和黄金等传统市场，但有些公司允许 CME 微型比特币期货和微型以太币期货，让专注于加密货币的道具交易商能够运用他们的技能。.

期货通过提供集中清算、保证金透明度和不同于加密货币交易所常见的做市商费用的收费模式，在加密货币原生市场和传统金融之间架起了一座桥梁。如果您已经在加密货币交易所监控 BTC/USD 的流动性、深度、资金利率和订单动态，那么您可以将这种市场意识转移到 CME 的现金结算加密货币期货以及相关指数或商品市场。潜在的协同作用让交易者可以对冲现货加密货币风险，探索跨市场策略，或者只是简单地实现交易日的多样化。.

意识到加密货币的建议交易者经常交易期货市场

• 标普 500 E-mini 和 Micro E-mini 期货，用于指数风险敞口。.
• 对增长和技术敏感的纳斯达克期货。.
• 原油和黄金期货的宏观风险对/错。.
• CME 上的微型比特币期货和微型以太币期货，用于无需依赖比特币交易所的加密挂钩策略。.

由于道具交易公司要求严格遵守规则、实时数据和一致的风险控制，它们可以帮助加密货币原生零售交易者制定可持续的计划。许多公司提供流行的交易平台，如 NinjaTrader、Tradovate、支持 Rithmic 的前端，有时还提供 TradingView 连接。对于首次接触加密货币的交易者来说，这意味着用于资金利率和永久掉期的相同纪律可以映射到逐点期货数据、测算的波动率和交易所时段行为。.

如何选择最佳期货建议公司

并非所有期货交易公司都一样。最适合您情况的期货交易公司取决于规则、费用、平台兼容性和支付结构。在加入前，请使用以下清单评估道具交易公司。.

1) 规则与风险管理

• 每日亏损限额：对于您的策略和账户规模而言，该限额是否现实？
• 追踪缩减与静态缩减：跟踪缩减对回吐部分利润的趋势策略限制更大。.
• 最大仓位规模和缩放：扩大规模是否与您所交易市场的波动性一致？
• 一致性规则：了解公司是否在多个交易日执行利润分配。.

2) 收费模式和总成本

• 评估账户的月费：许多期货公司在评估阶段会收取经常性费用。.
• 转换为注资账户的一次性激活费：在通过审核后，大多数公司需要缴纳激活费才能启动资金。.
• 数据馈送和实时数据成本：有些公司捆绑数据，有些公司则对 Rithmic、CQG 或交易所市场数据单独收费。.
• 额外费用：平台费用、取款费用或支付限额会影响交易成功率和实际支付利润。.

3) 支付规则和利润分配

• 利润分成：许多公司提供丰厚的分红来奖励熟练的交易者。评估分红是如何随着账户的增长而变化的。.
• 支付频率：有些支付方式在达到最低提款限额后提供每日支付。查看每日支付是否受特定条件限制。.
• 支付方式：有时提供银行转账、金融科技钱包或比特币交易所的加密货币支付。检查资格和 KYC 要求。.
• 提款规则：核实最低提款额、锁定期以及提款前是否必须达到盈利目标。.

4) 交易平台和基础设施

• 平台选择：NinjaTrader、Tradovate、Rithmic 兼容软件、Quantower 或 TradingView 连接。.
• 稳定性和延迟：期货需要可靠的订单路由，特别是在市场波动时。.
• 数据完整性：确认数据馈送提供实时数据和准确的勾选汇总。在评估过程中了解模拟器与实时数据之间的差异。.

5) 社区、教育和支持

• 社区访问：讨论区、网络研讨会和交易员聊天有助于激励、风险讨论和问责。.
• 指导和学习：客座教育家和交易员，包括马修-利奇（Matthew Leech）等知名人士和其他行业教练，可以提供期货交易策略和风险控制方面的真知灼见。.
• 客户支持：当您的交易日受到平台或数据问题的影响时，可靠、响应迅速的支持就显得尤为重要。.

著名期货建议交易公司

以下是许多交易者在寻求注资期货账户时会考虑的期货道具公司的例子。随着行业的发展和新计划的出现，请务必阅读每家公司的详细说明并确认最新规则。.

Apex Trader Funding

Apex Trader Funding 因其灵活的计划选项和频繁的促销活动而经常被期货交易者提及。交易者可以选择带有盈利目标、每日亏损限制和追踪缩减的评估阶段。Apex 还为希望更直接获得资金的交易者宣传快速计划方法，并在转入资金账户时提供一次性激活费。许多期货交易者喜欢 Apex 广泛的平台支持、通过流行数据源提供的实时数据，以及随着交易者的表现而允许增加最大头寸规模的缩放选项。应仔细审查 Apex 的赔付规则、利润分割和每日赔付政策，以符合您的交易风格。.

顶阶

Topstep 是历史最悠久的期货交易公司之一，以其两步评估阶段著称，注重严格的风险管理和一致性。该公司提供明确的规则和每日亏损限额、追踪缩减政策以及结构化的发展。许多交易者对 Topstep 的教育和社区大加赞赏，使其对开始认真交易之旅的散户交易者颇具吸引力。赔付规则和利润分配是透明的，Topstep 的方法通常适合那些希望强调纪律和稳定交易结果的交易者。.

Earn2Trade

Earn2Trade 提供 Gauntlet Mini 等挑战账户产品，强调风险控制、盈利目标和通往注资账户的明确途径。他们的课程通过视频课程和测验支持交易者的发展，吸引了希望在注资前提高技能的新期货交易者。Earn2Trade 注重一致性和规则合规性，以及标准的最大头寸规模和追踪缩减限制，旨在培养能够在波动市场中持续盈利的真实交易者。在加入之前，请核实月费、激活费和数据馈送费用，以了解参与的总成本。.

利路贸易公司

Leeloo Trading 以多种评估账户规模、富有创意的促销活动和浓厚的社区氛围而闻名。通过 Rithmic 提供的各种平台，可实现的盈利目标和严格的每日亏损限制规则得到了许多道具交易者的青睐。与大多数公司一样，在转换为注资账户时需要支付一次性激活费。应该研究一下 Leeloo 的赔付规则和一致性规则，尤其是如果您喜欢在短期内提前获利的交易方式。符合 Leeloo 规则的熟练交易者会发现这里的环境非常有利。.

OneUp Trader

OneUp Trader 采用简化的方法，设有每日亏损限额、缩减规则和透明的评估指标。其仪表板和分析功能可帮助交易者跟踪业绩并确定需要改进的地方。OneUp 注重直接融资和明确的赔付准则，适合希望简化挑战流程的期货交易者。请务必查看最大头寸规模和缩放参数，确保它们符合您的计划和交易市场。.

精英交易员资金和盈利交易员

Elite Trader Funding 和 Profit Trader 是期货道具交易领域的另外两家公司，它们提供从评估到融资的途径，有各种账户规模、快速计划选项和快速支付。在评估阶段，寻求活跃社区支持和无障碍帮助的交易者尤其青睐 Profit Trader。一如既往，在承诺之前，请比较月费、激活费详情、数据馈送结构和支付规则。.

期货建议交易者的交易策略

最好的期货公司鼓励基于规则的计划，通过硬性的每日亏损限制来保护资本，并避免违反一致性规则。目标是通过严格的执行达到盈利目标。.

战略原型

• 突破和趋势跟踪：重点关注指数期货或能源市场的方向性走势，使用动量确认和波动过滤器。.
• 均值回归：在区间震荡中瞄准回调，通常要严格控制风险，以避免趋势日打破理论。.
• 新闻和催化剂交易：对 CPI、NFP 和 FOMC 等宏观数据发布或与加密货币相关的催化剂做出反应，这些催化剂可能会影响 CME 上的微型比特币期货和微型以太币期货。.
• 跨市场相关性：利用比特币交易所信号或加密货币交易所订单流来评估风险，然后用股票指数期货或与加密货币挂钩的期货来表达观点。.

通过评估的风险管理

• 仓位大小：保持每笔交易的平均风险小于追踪缩水。切勿在单笔交易中承担每日损失限额的全部风险。.
• 保持最大仓位规模：只有在持续盈利和公司扩大规模规则允许的情况下，才扩大规模。.
• 规则至上的心态：如果贵公司使用追踪缩减法，则应调整止损和交易管理，以避免在未实现资产净值上升时出现违规行为。.
• 一致性规则意识：将利润分散到多个交易日，以满足评估标准，避免浓缩 PnL 未通过一致性测试。.

成功交易者的日间结构

• 盘前例行公事：回顾水平、日历事件和相关资产，如 BTC、ETH、DXY、收益率和原油。.
• 执行计划：定义该交易日的进场、出场、亏损限制和硬止损。.
• 盘后回顾：记录交易、跟踪错误，并利用数据驱动的指标完善策略。.

交易挑战：从评估到资助

大多数期货交易公司都要求有一个评估阶段。目的是验证您是否能实时控制风险、遵守每日亏损限额并达到盈利目标。以下是获得资金的典型途径。.

第 1 步：选择账户和计划

• 账户规模：选择一个余额和最大头寸规模都适合你的策略的挑战账户。账户规模越小，限制越严格。.
• 费用：了解月费、激活费和数据传输费用。有些计划提供即时资金或快速计划结构，但请阅读相关条件。.
• 市场和平台：确认允许的市场，如微型 E-mini 和微型比特币期货，并确保您的交易平台受支持。.

步骤 2：通过评估

• 严格遵守规则：在不违反每日亏损限制或跟踪缩减的情况下实现盈利目标。.
• 防止过度交易：更多的交易并不总是意味着更好的结果。专注于 A+ 设置。.
• 遵守一致性规则：如果公司有此要求，应将整个交易日的业绩计算在内。.

第 3 步：激活和交易注资账户

• 支付一次性激活费：通过后，大多数公司都会要求您支付激活费，以启动您的注资期货账户。.
• 从小规模开始：即使有资金，也要控制风险。早期的清白记录会增加扩大规模的机会和支付的信心。.
• 提取收益：了解派息规则、每日派息资格和利润分配。计划定期提款，同时保持高于损失限额的缓冲。.

期货提案交易与加密货币交易所生态系统

许多交易者将他们的加密经验与道具交易活动联系起来。考虑一下策略如何在比特币交易所和交易所交易期货之间转移：

套期保值和跨市场观点

• 对冲加密货币风险：当融资利率飙升或波动性激增时，使用 CME Micro 比特币期货对冲加密货币交易所的现货持有量。.
• 相关信号：监控 BTC 和 ETH 的价格走势、融资利率趋势以及主要加密货币交易所的订单簿失衡情况，为指数和金属的期货交易提供信息。.
• 资本效率：道具公司可以让你参与市场，而不需要承担手续费以外的资金风险，从而有可能腾出现金，在加密货币市场上寻找其他机会。.

需要了解的风险差异

• 交易对手和托管：期货是集中清算和标准化的，而加密货币交易所在托管模式、准备金证明和监管地位方面各不相同。.
• 杠杆和清算：加密永续币使用融资利率和交易所特定的清算引擎。在交易所交易的期货使用保证金、变动结算和清算所规则。.
• 监管范围：期货市场根据美国商品期货交易委员会（CFTC）和交易所的规则运作，而全球加密货币监管则是各自为政。.

成本、数学和现实结果

在加入道具交易公司之前，请计算总成本以及支付结构如何影响您所支付的净利润。目标是一个可持续的计划，而不仅仅是通过一个单一的挑战账户。考虑这些项目：

成本构成

• 评估订阅：按月收费，直到通过为止。促销活动可降低费用，但如果需要，可计划几个月。.
• 一次性激活费：将通过的评估转换为注资账户的费用。.
• 数据馈送：通过 Rithmic 或 CQG 获取实时数据可能会产生经常性费用。有些公司会补贴或捆绑这笔费用。.
• 平台费用：某些交易平台收取许可费或月租费，而其他平台则包含在内。.

支付数学

• 利润分成：如果您有 90/10 的分成，那么 5000 美元的利润将支付给您 4500 美元。检查分红是否随账户大小或期限而变化。.
• 支付频率：每日支付可能很有吸引力，但要查看最低限额、提款周期以及提前提款的条件。.
• 税收与合规：根据您所在的司法管辖区制定税务计划。保持付款和费用的完整记录。.

常见陷阱及如何避免这些陷阱

• 忽略跟踪缩减：如果让未平仓利润波动过大，可能会意外触发违反规则的情况。.
• 压力下的超额交易：在评估后期追逐盈利目标，导致突破每日亏损限制。.
• 波动市场中的规则盲区：新闻尖峰和流动性差的时刻需要缩小规模或平仓。.
• 收费疲劳：在不调整策略的情况下循环使用多个挑战账户，浪费金钱和时间。.

交易者成功的现实写照

交易者的成功取决于纪律和规则至上的心态。那些擅长风险管理、有据可查的计划和始终如一的执行力的熟练交易员通常表现最佳。大多数公司都强调，他们需要的是在评估阶段就具备流程和耐心的真正交易员。如果您是从加密货币交易所转型而来，请利用您在波动性和流动性方面的经验来完善期货策略，同时尊重公司的规则。期货公司可以提供资金、结构和社区支持，但交易者可以控制进场、出场和风险。成功最终是一个以规则为基础的点对点过程，而不是运气。.

聚焦您应该权衡的特定功能

即时资金和快速计划

有些道具公司提供即时资金或快速计划，从而缩短评估阶段。代价可能是不同的规则或更高的成本。如果你已经拥有很强的技能，快速计划可以加快获得资金账户的速度。仔细评估盈利目标、亏损限额和赔付规则，以便您的策略符合要求。.

缩放规则和最大位置尺寸

扩大规模对长久经营至关重要。当您达到里程碑时，道具交易公司可能会提高您的最大头寸规模。确保提高的幅度与您的策略和市场波动性相匹配。仓位规模的快速跃升会增加心理压力，并提高在波动时段触及每日亏损限额的风险。.

数据馈送可靠性与平台匹配性

实时数据的准确性是不容置疑的。确保您的平台和数据源组合（Rithmic、CQG、Tradovate）提供稳定的连接。如果您的交易风格依赖于足迹图、DOM 或基于刻度线的信号，在对其进行评估之前，请测试平台延迟和图表准确性。一个简单的平台不匹配可能会破坏一个原本有利可图的计划。.

整合加密货币和期货计划

许多交易者都在寻求一种多样化的计划，其中包括加密货币交易所活动和出资期货交易。您可以在比特币交易所进行 BTC 永久币的定向交易，并使用道具资助的微型比特币期货交易作为对冲。或者，您可以将期货专门用于结构性日间交易，而将长期加密货币策略留给具有稳健托管实践的交易所。无论哪种方式，都要比较不同场所的资本效率、风险、融资利率和流动性。随着时间的推移，衡量哪种环境能为您的技能组合带来最好的交易结果。.

加入贸易公司前的实用清单

• 确定你的交易风格：趋势、均值回归、突破或混合计划。.
• 决定账户规模和目标市场，包括您是否需要与加密货币挂钩的期货接入。.
• 为自己设定低于公司规定的每日最大损失限额，以增加安全系数。.
• 选择与您的图表、DOM 和自动化需求相匹配的交易平台。.
• 确认成本：月费、一次性激活费、数据馈送和潜在的平台费用。.
• 了解支付规则、利润分配和每日支付资格。.
• 制定书面风险计划，坚持交易日例行交易。.

合规与道德考虑因素

合法的期货交易公司应明确公布规则、费用和程序。确保遵守当地法规、纳税义务和任何必要的 KYC。警惕不切实际的承诺，在这个行业中，真正的交易者是通过技巧、耐心和风险控制取得成功的。诚实的公司会注重培训、风险和可持续表现，而不仅仅是推销高额利润。请记住，即使是最好的道具公司也无法替代稳健的交易计划。.

常见问题

哪些是最适合期货交易的道具公司？

最好的期货交易公司取决于您对规则、费用、平台和支付频率的偏好。Apex Trader Funding、Topstep、Earn2Trade、Leeloo Trading、OneUp Trader、Elite Trader Funding 和 Profit Trader 是期货交易者经常考虑的公司。比较评估阶段的细节、月费、一次性激活费、数据馈送结构、每日损失限额、追踪缩减、一致性规则、最大头寸规模、赔付规则和利润分割。选择与您的交易风格、您计划交易的市场以及您对规则限制的容忍度相一致的道具交易公司。如果您想接触加密货币，请验证是否可以访问 CME Micro 比特币和 Micro 以太币期货。在加入之前，请测试平台，确认实时数据的可靠性，并确保支持响应迅速。.

您可以与道具公司进行期货交易吗？

是的。期货交易公司专门从事交易所交易期货。您通常从挑战账户或评估阶段开始，达到盈利目标并遵守每日亏损限制、追踪平仓和其他规则。一旦通过，您就可以支付激活费，获得注资账户，并开始以利润分成的方式交易公司资本。许多期货道具交易公司允许标普 500 指数和纳斯达克期货等热门市场进行交易，此外，一些公司还提供与加密货币挂钩的产品，如微型比特币期货。交易前请仔细阅读交易公司的规则和平台要求，包括数据馈送和实时数据安排。.

什么是期货交易中的 80% 规则？

80% 规则是一项市场概况准则，规定如果价格进入前一天的价值区域（通常是市场概况术语中的 70% 价值区域）并在内部维持一段时间，价格很有可能会向该价值区域的反方向移动。虽然这在期货交易者中很流行，但它并不是一种保证，应用时应注意风险管理和背景情况，如整体趋势、波动性和盘中催化剂。一些交易者将 80% 规则与明确的损失限额、规定的最大头寸规模和确认信号相结合，以符合道具公司的风险控制和一致性规则。与任何策略一样，在评估阶段要进行全面测试，以避免违反规则。.

$5000 是否足以进行期货交易？

这取决于合约、波动率和您的风险承受能力。对于传统的零售账户来说，$5000 可能比较紧张，特别是如果您交易的是保证金要求较高的大合约。微型合约（如微型 E-mini 期货或微型比特币期货）的刻度值较小，保证金较低，因此更容易交易，但在市场波动时，风险仍会迅速上升。期货道具交易公司为您提供了另一种选择，您可以使用注资账户进行交易，而无需承担月费和激活费之外的资金风险。您仍然必须管理风险，遵守每日亏损限制和追踪平仓，并保持一致性。对于许多散户交易者来说，注资期货交易方法提供了一种资本效率高的方式来培养技能和提取收益，而无需预先投入全部个人资本。.